بخش اول : ثبت اطلاعات پایه و صدور سند افتتاحیه

  1. تعریف سال مالی 96 
  2. تنظیمات – تنظیمات کلی سپیدار
  3. تغییر عنوان شرکت به نام  شرکت نمونه
  4. تغییر محیط سپیدار به رنگ آبی 
  5. کنترل شماره چک پرداختی با دسته چک 
  6. تعیین نرخ مالیات با نرخ 6 و نرخ عوارض با نرخ 3
  7. تعریف کاربری با نام و نام خانوادگی علی صادقی  با دسترسی کامل و انجام ادامه سناریو  با  آن کاربر
  8. ایجاد کدینگ پیش فرض تولیدی
  9. تعريف تفصيلي طرف حسابها
كدنوعنام و نام خانوادگيجزئياتمانده اول دورهنوع ماندهنرخ واسطوضعيت
10000شخص حقيقيرضا بختياريواسط

10فعال
10001شخص حقوقيشركت آسمانمشتري250.000.000بدهکار
فعال
10002شخص حقيقيقدرت ا... نيريتامين كننده7.000.000بستانکار
فعال
10003شخص حقيقيجعفر طالبيکارمند0

فعال
10004شخص حقوقيشعبه 22  بیمه تامین اجتماعی



فعال
10005شخص حقوقيشعبه مالیات غرب   تهران



فعال
  1. تعريف تفصيلي مركز هزينه
عنواننوع مركز هزينهکدتفصیلی
توليدتولید1001
اداریاداری و تشکیلاتی1002
  1. تعريف تفصيلي صندوق
عنوانارزموجودي اوليهتاريخ افتتاح
صندوق دفتر مركزيريال9.500.00030/12/95
  1. تعريف تفصيلي حساب بانكي
بانكشعبهكدشعبهشماره حسابنوع حسابارزموجودي اوليهتاريخ افتتاح
تجارتاسكان501جاريريال99.000.00030/12/95
سامانوليعصر1002جاريريال80.000.00030/12/95
  1. تعريف تفصيلي كارت خوان
حساب بانكيشماره ترمينال
سامان ولیعصر1
  1. تعريف دسته چك 
حساب بانكيسريال شروعتعدادسريقالب چک
تجارت اسكان10101100الفتجارت



  1. تعريف تفصيلي ساير
عنوان تفصيل
واسط خزانه

12-   چک های دریافتی اول دوره :  چک های دریافتی ا اول دوره از شرکت آسمان   با استفاده از رسید دریافت جدید از نوع استقرار با توجه به اطلاعات داده شده ، ثبت شود.

نوع
دریافت
طرف حسابشماره چكتاريخ
رسيد دریافت
تاريخ
سررسيدچک
مبلغبانکشماره
حساب
وضعيت
 استقرار
محل استقرارحساب بانکی واگذاریشماره
واگذاری
تاریخ واگذاری


مشتری
شركت آسمان


10001/01/9696/05/022.000.000ملی123نزد صندوقصندوق  دفتر مركزي


20001/01/9696/12/012.400.000ملی123واگذار به بانک--بانك تجارت3301/01/96
  1. چک های پرداختی اول دوره : ثبت اعلامیه پرداخت جدید از نوع استقراری به تامین کننده
شخصحساب بانكيتاريخ اعلامیه پرداختشماره چكتاريخ سررسيد چکمبلغوضعيت استقرار
قدرت ا... نيريتجارت شعبه اسكان01/01/961010996/12/183.000.000پرداخت شده
  1. تعريف انبار
كدعنوانمعينوضعیت
1انبار مواد اوليهموجودي انبار مواد   اوليهفعال
2انبار محصولموجودي انبار محصولاتفعال
3انبار قطعاتموجودی انبار قطعاتغیرفعال
  1. تعريف واحد سنجش
عنوان
بسته
کیلوگرم
عدد
تن
  1. تعریف کالا
کدکالانوععنوانواحد اصلينرخ مالیاتنرخ عوارضنسبت بین واحدها مقدار نسبت واحد فرعيانبار مرتبطمعاف از ماليات و عوارضقابل فروش
1000کالاآرد سمولیناکیلوگرم63-------مواد اوليهنيستهست
1001کالاكينولينكيلوگرم63-------مواد اوليهنيستنيست
2000کالاماکارانیبسته63-------محصولنیستهست
5000خدمتتعمیراتعدد63-----------هستهست
  1. رسید انبار : تعريف موجودي کالای  اول دوره 
انبارتاريخكدعنوانتعداد به واحد اصلیفي
مواد اوليه01/01/961000آرد سمولینا 10007.000
مواد اوليه01/01/961001كينولين150030.500
  1. ایجاد معین افتتاحیه  از نوع انتظامی – تفصیلی ناپذیر با کد 911210 
  2. سند افتتاحیه : شرکت در تاریخ 01/01/96 پس از بررسی و تایید اطلاعات پایه ثبت شده،  سند افتتاحیه سیستمی را صادر نمود . سپس سند افتتاحیه را ویرایش کرده و مبلغ تنخواه گردان ریالی به تفصیلی آقای جعفر طالبی به مبلغ 10.000.000 ریال  و سرمایه به مبلغ 495.650.000 ریال را به سند افتتاحیه اضافه کرد. 

بخش دوم: دریافت و پرداخت

  1. صدور رسيد دريافت جدید : شرکت  طلب خود را از مشتری  به نام شرکت آسمان با توجه به اطلاعات داده شده، دریافت نمود.  
تاريخمشترينوع پرداختمبلغشماره چك يا حوالهتاريخ سررسيدبانکشماره
حساب
صندوق ي/ بانك/کارت خوان
02/09/96شركت آسمانچك6.000.00030030/11/96مسکن11دفتر مركزي
چک1.000.00040019/12/96مسکن11دفتر مركزي
حواله3.000.000123-

واریز به بانک تجارت 
نقد4.000.000--

دفتر مركزي
کارتخوان5.000.000



كارت خوان - سامان   ولیعصرترمینال 1
تخفیف مشتری1.000.000
  1. تسویه کارت خوان : شرکت در تاریخ 03/09/96  دستگاه کارت خوان خود را تسویه نمود . 
  2. صدور اعلاميه پرداخت از نوع خرج چک: شرکت در تاریخ 05/10/96  بخشی از بدهی خود به تامین کننده آقای نیری را  با خرج چک دریافتی شماره 100  تسویه نمود.
تاريخنوع پرداختطرف مقابلمبلغخرج چک – شماره چکصندوقتوضيحات
05/10/96تامین کنندهقدر ت ال.. نیری2.000.000100صندوق دفترمرکزیبه دلخواه
  1. پرداخت بانک به بانک  از نوع برداشت : شرکت در تاریخ 07/10/96 از بانک سامان مبلغ 20.000.000ریال طی شماره پیگیری 44  انتقال داد.
تاريخنوع پرداختمبلغشماره پیگیریسررسيدتوضیحات
07/10/96بانک به بانک20.000.0004407/10/96جهت انتقال وجه  از   بانک  سامان  بهتجارت
  1. عمليات بانکی چک دریافتی  - واگذار به بانک : چک شماره 300 در تاریخ30/11/96 به بانک تجارت واگذار شد.
تاريخشماره چك دريافتيبانك طرف مقابلتوضیحات
30/11/96300تجارتواگذار به بانک 
  1. عملیات بانکی چک دریافتی – وصول یا واخواست : در تاریخ 01/12/96  چک شماره 300 وصول و چک شماره 200 واخواست شد .
تاريخشماره چك دريافتيتوضیحات
01/12/96200واخواست 
96/12/01300وصول
  1. عملیات بانک چک دریافتی – نقد کردن/  : چک شماره 200 در تاریخ 15/12/96  در صندوق دفتر مرکزی نقد شد . 
تاريخشماره چك دريافتينام صندوقتوضیحات
15/12/96200دفترمرکزینقد کردن چک شماره   200
  1. وصول چك پرداختنی  : چک پرداختی مدت دار  شماره 10109 که از بانک تجارت پرداخت شده بود در تاریخ سررسید یعنی 18/12/96 وصول شد.
تاريخشماره چك پرداختيبانك طرف مقابلتوضیحات
18/12/9610109تجارتوصول چك پرداختي اول   دوره به مبلغ 3.000.000 ريال
  1. استرداد چك دریافتی  : چک شماره 400  که از شرکت آسمان دریافت شده بود در تاریخ 19/12/96 به ایشان استرداد گردید.
تاريخشماره چك دريافتيطرف مقابلتوضیحات
96/12/19400شرکت آسماناسترداد چک دریافتی
  1. استرداد چک  خرج شده: چک شماره 100 که به آقای نیری خرج شده بود ، توسط ایشان به شرکت استرداد شد.
تاريخشماره چك خرج شده توضیحات
22/12/96100برگشت چک خرج شده به   آقای نیری

 

بخش سوم : تامین کنندگان و انبار – مشتریان و فروش

  1. تعريف نوع فروش
عنواننحوه فروشمعین های فرم
نقدیفروش داخليبا معین های پیش فرض   پیشنهادی تکمیل شود
  1. ثبت اعلاميه قيمت : قیمت های فروش برای کالاهای ماکارانی و آرد سمولینا ، براساس سیاست های فروش تعیین شد.
نوع فروشکد کالاعنوانواحد اصلیفيدرصد تخفیفدرصد اضافاتامكان تغيير فيامكان تغيير تخفيف
نقدی2000ماكارانيبسته34.00000دارددارد
نقدی1000آرد سمولیناکیلوگرم95.0001010نداردندارد
  1. ثبت فاكتور خريد : شرکت در تاریخ 01/09/96 از تامین کننده آقای نیری جهت خرید 200 کیلوگرم کالای کینولین  با فی 50.000 ریال استعلام قیمت کرد و فاکتور خرید دریافت نمود. 
تاريخشماره فاكتوركالامقدارتامين كنندهفي
01/09/961كينولين200 کیلوگرمنیری50.000


33-   ثبت رسید انبار برمبنای فاکتور خرید: شرکت کالای خریداری شده  از آقای نیری با توجه به فاکتور خرید شماره 1 ، در تاریخ 06/09/96 تحویل گرفت و وارد انبار مواد اولیه نمود. 

تاريخشماره فاكتورانبارهزينه حملتسهیم هزینه حملانبارشرح
06/09/961مواد اولیه4.000.000 مقداریمواد اوليهکل فاکتور خرید   دریافت شود
  1. صدور خروج انبار از نوع مصرف : کالاهای زیر برای تولید محصول ، از انبار مواد اولیه خارج شد و به خط تولید تحویل داده شد.
تاريخنوع خروجانبارتحويل گيرندهکدكالامقدار
29/09/96مصرفمواد اوليهتوليد1000آرد سمولینا 100 کیلوگرم
29/09/96مصرفمواد اوليهتوليد1001كينولين
  1. کیلوگرم
  1. برگشت رسید انبار از نوع خرید : شرکت 10 کیلوگرم از کالای خریداری شده از آقای نیری را در تاریخ 30/09/96 به علت عدم کیفیت لازم ، مرجوع کرد.
تاريخكالامقدارتامين كنندهفي
30/09/96كينولين10 کیلوگرمنیری50.000


  1. ثبت رسید انبار از نوع تولید : 1200 بسته کالای ماکارانیدر تاریخ 06/10/96 تولید و وارد انبار محصول شد.
تاريخانبارتحویل گیرندهکد کالاعنوان کالامقدار فی 
06/10/96محصولتولید2000ماکارانی1200 بسته9.500
  1. تهاتر حساب : بخشی از بدهی تامین کننده  آقای نیری با طلبی که شرکت از   مشتری یعنی شرکت آسمان داشت  از طریق  صدور اعلاميه بدهكار و بستانكار تسویه شد. 
تاريخنوع بدهکارتفصیل بدهكارمعین بدهکارنوع بستانکارتفصیل بستانكارمعین بستانکارمبلغشرح
23/12/96تامين كنندهآقاي نيريح پرداختنيمشتريشركت آسمانح دریافتنی2.500.000تسویه و تهاتر حساب
  1. صدور فاكتور فروش: در تاریخ 24/12/96 کالای ماکارانی  به شرکت آسمان با واسطه آقای رضابختیاری  فروخته شد و در همان روز کالاها به مشتری تحویل داده شد. 
فاكتورتاريخنوع فروشكالامقدارفيمشتريواسطمبلغ واسط
124/12/96نقدیماكاراني 1000  بسته340.000شرکت آسمانرضا بختیاری34.000.000
  1. صدور فاکتور برگشتی : در تاریخ 26/12/96 ، 20 بسته از کالای فروخته شده به شرکت آسمان مرجوع شد. 
تاريخنوع برگشتينوع فروشمشتريمبناكالامقدار
26/12/96فروشنقدیشرکت آسمانفاكتور1ماكاراني 20 بسته
  1. صدور پيش فاكتور : در تاریخ 27/12/96 پیش فاکتوری برای شرکت آسمان ، برای 150 بسته کالای ماکارانی با اعتبار 2 روزه صادر شد.
پيش فاكتورتاريخنوع فروشكالامقدارفیتخفیفاضافاتمشتريمدت اعتبار
127/12/96نقدیماکارانی150220.00000شرکت آسمان2روزه
  1. در تاریخ 28/12/96 پیش فاکتور شماره 1 از شرکت آسمان تایید شد و فاکتور آن صادر گردید. کالا در همان تاریخ 28/12/96 به شرکت آسمان تحویل داده شد. 
  2. قیمت گذاری اسناد انبار : تمامی انبار ها قیمت گذاری اسناد انبار انجام شود . 
  3. برای تمامی فرم های انبار سند حسابداری صادر شود .  

بخش چهارم :حقوق و دستمزد

  1. تعریف تعريف شغل
كدعنوانرستهكد شغل بیمه
1کارمنداداري مالي120
  1. تعريف محل خدمت
كدعنوان
1دفترمرکزی
  1. تعریف شعبه های  بیمهو مالیات با توجه به اطلاعات داده شده 
نوعنام شعبهنفرات معاف از بيمهمرکز هزینهنحوه محاسبه مالياتكد شركت / شماره پرونده
تامين اجتماعيشعبه 22  بیمه تامین اجتماعی0--1
وزارت داراييشعبه مالیات غرب   تهران0-تعديل ماهانه2
  1. تعریف قرارداد  حقوق برای جعفر طالبی :


كد كارمند10003 
عنوان كارمندجعفر طالبی 
نوع قرارداداستخدام 
تاريخ صدور01/10/1396 
تاريخ اعتبار29/12/1396 
تاريخ پايان خدمت-----  
تاريخ استخدام01/10/1396 
محل خدمتدفترمرکزی  
مركز هزينهاداري  
شغلکارمند  
حقوق پايه34.000.000 
حق مسكن400.000 
عنوان گروه مالياتيگروه هاي مالياتي عادي (100%) 
عنوان حوزه مالياتشعبه مالیات غرب تهران 
مشمول بيمه تأمين اجتماعيبله 
مشمول بيمه تكميليخیر 
عنوان شعبه بيمه تأمين اجتماعيشعبه 22  بیمه تامین   اجتماعی 
عنوان شعبه بيمه تكميلي-- 
شغل سختخير 
معاف از بيمه سهم كارفرماخیر 
درصد معافیت از بیمه سهم کارفرماخیر 
معاف از بیمه بیکاریخیر 
  1. کارکرد و اطلاعات  ماه دی سال 96 آقای جعفر طالبی با توجه به اطلاعات داده شده ثبت شد. 
كدنام و نام خانوادگیمساعدهساير كسورکارکرد روزانهکارکرداضافه کاریمرخصي
10003طالبي جعفر2.000.000--30010:000001:00:00
  1. حقوق دی ماه محاسبه و سند حسابداری آن صادر شد. فیش حقوق پرسنل هم تهیه شد .  
  2. اطلاعات ماهانه بهمن ماه نیز با توجه به اطلاعات داده شده ثبت شد. 
كدنام و نام خانوادگيمساعدهساير كسوركاركرد روزانهكاركرد اضافه كاريمرخصي
10003طالبي جعفر-- --25 ---000:00:00
  1. جعفر طالبی در تاریخ 25/11/96 ترک کار نموده است . تسویه کامل ایشان در سیستم ثبت شد.  

بخش پنجم : عملیات پایان سال

  1. شرکت- عملیات پایان سال : در پایان سال ، سال مالی بعد را تعریف نمود و  سیستم های دریافت و پرداخت ، انبار و فروش را بست تا اطلاعات آن  به سال بعد منتقل شود . 
  2. تعریف سال مالی 97

- بستن سیستم های دریافت و پرداخت-فروش - انبار 

  1. بستن سیستم حسابداری :بعد از بستن سایر سیستم ها ، شرکت اقدام به بستن سیستم حسابداری و تکمیل عملیات پایان سال نمود.

- بستن حسابهای سود و زیانی

  • تبدیل اسناد موقته به دائم
  • صدور سند اختتامیه سال 96 
  • صدور سند کل سال 96 به صورت روزانه
  • صدور سند افتتاحیه 97

بخش ششم: تهیه گزارشات سیستم 

  1. گزارشات حسابداری:


  • ترازنامه در تاریخ 29/12/96
  • صورت حساب سود وزیان از تاریخ 01/01/96  تا 29/12/96
  • گزارش دفتر روزنامه و دفتر کل


  1. گزارشات خرید و فروش:


  • گزارش مالیات برارزش افزوده VAT
  • گزارش فایل خرید و فروش فصلی TTMS
  • صورت حساب فروش برای شرکت آسمان تا پایان سال 96


  1. گزارشات حقوق :
  2. تهیه دیسکت بیمه تامین اجتماعی برای بهمن ماه 96
  3. تهیه دیسکت مالیات حقوق برای بهمن ماه 96
  4. دیسکت پرداخت حقوق بهمن 96


  1. تهیه نسخه پشتیبان